Los Documentos necesarios para la apertura de una cuenta comercial (cuenta corriente, cuenta de ahorros o de depósito a plazo fijo) en el Banco Trasatlántico SA son:

Para Empresas

• Los documentos de Constitución Corporativa
  • Certificado de Incorporación
  • Memorando y Artículos de Asociación
  • Lista de Directores
  • Documento que indique los nombres de los accionistas de la empresa
  • Evidencia de que la compañía está a Paz y Salvo - si fue constituida más de 12 meses atrás, (un certificado de Paz y Salvo o una Certificación de pago de impuestos).
• Una resolución de los Accionistas / Directores declarando que se abrirá una cuenta a nombre de la empresa en el Banco Trasatlántico, designando a las personas autorizadas a firmar en la cuenta.
• Un documento que sustente la procedencia de los fondos - es decir, la forma en que los fondos que serán transferidos a su cuenta, fueron obtenidos.
  • Los documentos requeridos serían los siguientes:
    • Estados financieros
    • Documento de declaración de impuestos.
    • Contrato de la empresa
    • Declaración Bancaria.
    • Si la empresa es nueva, el origen de los fondos de accionistas es suficiente (cuenta de ahorros, otros salarios o inversiones, etc.)

Para los firmantes en la cuenta

• Una copia certificada de su documento de identificación personal con fotografía, ya sea cédula o pasaporte.
  • Este documento debe tener la foto y firma claramente visible.
  • Si usted se presenta en una Oficina del Banco Transatlántico, SA con sus documentos, uno de nuestros representantes de atención al cliente le sacará fotocopia y certificará que es fiel copia de su original.
• Una copia certificada de un documento que muestre su actual dirección residencial.
• Una factura o Recibo de servicios públicos (agua, luz o teléfono) ó un contrato de arrendamiento.
• Si usted se presenta en una Oficina del Banco Transatlántico, SA con sus documentos, uno de nuestros representantes de atención al cliente le sacará fotocopia y certificará que es fiel copia de su original.
• Una carta de referencia bancaria o certificación firmada por otra institución financiera. Este documento debe indicar la fecha en que se inició la relación comercial y algún comentario sobre la relación.

(Los propietarios y directores beneficiarios también tienen que proporcionar certificados de identificación con fotografía y documento de prueba de su dirección residencial)